Diferença entre saldos finais previstos no Fluxo de Caixa Diário e o Mensal.

Pode haver diferença entre o saldo final previsto no mês no Fluxo de Caixa DIÁRIO e o saldo final previsto no Fluxo de Caixa MENSAL devido a lançamentos atrasados no mês corrente.

Ou seja, no Fluxo de Caixa Mensal para compor o saldo inicial do mês seguinte ao corrente, leva-se em consideração TODOS os vencimentos do mês, independente da situação do lançamento.

Já no Fluxo de Caixa Diário é diferente: até o dia ATUAL leva-se em consideração apenas o que foi QUITADO; já para os dias futuros, o que tem vencimento para estes dias e está EM ABERTO. Se algo está vencido não é considerado e pode dar a diferença.